Debitor – fanen “Diverse”

Fanen “Diverse” giver dig mulighed for at gemme bank informationer, rykker oplysninger, PBS oplysninger mv. på dine debitorer/ kreditorer. Du bør være opmærksom på du i henhold til GDPR lovgivningen skal kunne dokumentere hvorfor oplysningerne er relevante for dig at opbevare.

Sådan opretter du oplysninger i fanen “Diverse”

  1. Klik på fanen “Kartoteker”
  2. Klik på ikonet “Debitor” / “Kreditor”
  3. Søg “Debitoren” / “Kreditoren” frem med “F3”-tasten
Oplysninger til de enkelte felter i fanen “Diverse”.
Dato oplysninger
Sidste renteSystemet sætter selv datoen for sidste tilskrevne rente ind, i forbindelse med rentetilkørsel.
Sidst rykketSystemet indsætter selv dato for hvornår der sidst er foretaget en rykkerkørsel på debitorens/ kreditorens konto
Sidste fakturaSystemet indsætter selv dato for hvornår der sidst er sendt/modtaget en faktura til eller fra debitoren/ kreditoren
Sidste indbetalingSystemet indsætter selv den dato hvor debitoren/ kreditoren sidst har foretaget/ modtaget en indbetaling, ud fra din bogføring. 
PBS
PBS gruppenummerHer indtastes debitorens/ kreditorens  PBS gruppenr
AftalenummerHer indtastes debitorens/ kreditorens PBS aftalenr
Start datoHer indtastes den dato det er aftalt kunden skal betale via PBS
Factoring
StatusVia ikonet kan du vælge om du har ændringer/ skal tilmelde til factoring, eller om debitoren/ kreditoren er tilmeldt.
FactoringgruppeHvis du har oprettet factoringgrupper i din opsætning af systemet, kan du via ikonet vælge den rette her
FIK-nummer
Persondata
PersonnummerHer kan indtastes debitorens/ kreditorens cpr. nr
Korrektioner
Oprettet afHer ses initialerne på vedkommende der har oprettet debitoren/ kreditoren såfremt hver medarbejder har sit eget login, og er oprettet i systemet. 
Oprettet datoDen dato debitoren/ kreditoren er oprettet
Ændret afInitialerne på den der senest har foretaget ændringer eller tilføjelser på debitoren/ kreditoren, såfremt hver medarbejder har sit eget login, og er oprettet i systemet. 
Ændret datoDen dato der senest er foretaget ændringer eller tilføjelser på debitorens/ kreditorens konto
EDI
Ordre- kommunikation
GLN / EDI lokationsnr.
Farvekode
FarvekodeHer har du mulighed for at give debitoren/ kreditoren en bestemt farve, som vil blive vist på alle lister. Det kan være en bestemt gruppe af debitorer/ kreditorer der kræver særlig opmærksomhed, eller på anden vis skal lægges mærke til. Bruger du dette felt skal du huske at vælge feltet “Farvekode” i din opsætning af “Felter til visning”. 
Notat
NotatVed at dobbeltklikke får du mulighed for at skrive et notat på debitorens/ kreditorens konto
Intern bemærkningHer kan du skrive interne kommentarer til debitorens/ kreditorens konto, der også kan læses af kolleger. 

Når du er færdig tast “CTRL + S” og oplysningerne gemmes. 

Du kan til hver en tid redigere i dine oplysninger ved at taste “F2” når du står på den valgte debitor/ kreditors stamdata.