| I kørslen Kreditor betalinger kan du godkende de regninger fra dine kreditorer der skal betales. Betalingsmarkerede regninger kan udskrives, og systemet opretter automatisk en kreditorkladde ‘Betaling’, som efterfølgende kan checkes, udskrives og bogføres. Almindelige kreditorbetalinger kan også foretages via den daglige kreditorkladde. Felterne vedrørende Bankinformation i Kreditorkartoteket integreres med denne kørsel. De oplysninger der er anført som Bankinformation på kreditoren, overføres automatisk på indkøbsoplysninger, ved oprettelse af ny indkøbsordre på den aktuelle kreditor. |
1. Klik på Fanen “Kørsler“
2. Klik på ikonet “Kreditor betalinger” i feltet “Kreditorkørsler“
| Oplysninger til de enkelte felter, og knapper |
| Afgrænsning | |
| Kreditor | Her kan du vælge afgrænsning for de kre kreditorer du vil have vist. Venstre side Fra, højre side Til. Felterne kan være blanke. |
| Medarbejder | Her kan du vælge afgrænsning på medarbejdere, såfremt du har flere der opretter indkøbsordrer. Venstre side Fra, højre side Til. Felterne kan være blanke |
| Forfaldsdato | Her kan du vælge at indtaste afgrænsning på forfaldsdato. Feltet kan være blankt |
| Overfør via | Via ikonet kan du vælge hvilken bank du ønsker at overføre fra. Når du har valgt den bank du vil overføre fra får du et faneblad ved siden af din Godkendelsesfane, hvor du kan kontrollere om de oplysninger der danner grundlag for din betaling. Blandt andet om der er indtastet bankoplysninger på debitoren mv. |
| Sorter efter | |
| Kreditor, Forfaldsdato | Ved markering her får du sorteret din liste efter Kreditor og forfaldsdato. Vær obs på at nærmeste forfaldsdato står nederst. |
| Forfaldsdato | Ved markering her bliver listen sorteret efter forfaldsdato, med nærmeste forfald øverts på listen. |
| Kreditornavn | Ved markering her bliver listen sorteret alfabetisk efter kreditornavn. |
| Medarbejder | Ved markering her bliver listen sorteret efter medarbejdernavn. OBS: Benyt “Felter til visning” for at få medarbejder navn på. |
| Knapper | |
| Hent | Ved klik her henter den kreditorbetalinger frem ud fra dine afgrænsninger |
| Overfør | Herved overføres de godkendte betalinger til kreditorkladden ‘Betaling dd-mm-åå’. Derefter kan denne åbnes under Kladder / Kreditorkladder. |
| Udskriv | Denne funktion kan benyttes til at udskrive betalinger til en check for betaling af posteringerne. De markerede linier bliver lagt over i kladden. Dette forudsætter, at der er en printer som kan printe checks ud. |
| Godkend alle | Godkender alle kreditorer til betaling, som overføres i kundelisten fra Afventede betalinger til Godkendte betalinger. |
| Afvent alle | Handlingen fortrydes og alle kreditorer der stå til Godkendte, overføres til Afventede betalinger |
| Felter | |
| Kreditor | Her vises kreditornr |
| Navn | Kreditors navn |
| Godkendt til betaling | Beløbet på faktura der er lagt til betaling |
| Åben (Stamvaluta) | Det skyldige beløb på fakturaen |
| Forfald | Forfaldsdato på fakturaen |
| Beskrivelse | Den tekst indkøbet er bogført under. |
| Bilag | Det bilagsnr. indkøbet er bogført med |
| Dato | Den dato indkøbet er foretaget |
| Godkendt | Her markeres om betalingen skal godkendes. |
I takt med du godkender faktura til betaling vil det samlede beløb kunne følges i feltet “Godkendt til betaling i alt”
Inden du klikker på “Overfør” er det en god ide lige at kontrollere dine godkendte betalinger i fanen “Bankoplysninger”
1. Klik på Fanen “Bankens navn“
2. Klik på knappen “Kontroller alt”
3. Marker i feltet med “grønt flueben” når oplysningerne er korrekte
4. Når alt stemmer klik på “Overfør“
