| Denne kørsel er beregnet til at udligne små differencer, der er opstået under indtastning af en betaling eller andet. Dette gælder også for udenlandske debitorer. F.eks. kan der være en del saldi, der udviser 10, 20, 30 og 50 ører, eller for den sags skyld på 10 kr. og disse ønskes fjernet, da de er med til at udløse kontoudtog og dermed rykkere. |
1. Klik på fanen “Kørsler“
2. Klik på det lille ikon nederst i højre hjørne af feltet “Debitorkørsler“, så det udvider sig.
3. Klik på ikonet “Udligning af små saldi“
| Oplysninger til de enkelte felter, og knapper. Felter med rødt er obligatoriske |
| Afgrænsning | |
| Debitor | Via ikonet kan der søges debitorer frem. Hvis alle debitorer skal medtages kan felterne efterlades blanke. |
| Gruppe | Via ikonet kan der søges debitorgrupper frem. Hvis alle grupper skal medtages kan felterne efterlades blanke. |
| Saldo | Her angives det maksimale beløb (øre) for afgrænsningen. Indtastes f.eks. kr. 10,00 vil den medtage alle debitorer, som har en saldo imellem kr. -10,00 og 10,00. |
| Bogføring | |
| Beskrivelse | Her kan angives en bogføringstekst. Denne vil også fremgå på kontoudtog og posteringsliste. |
| Kilde | Via ikonet angives den kilde, hvorfra bilagsnummeret skal hentes fra. |
| Kontonr | Her angives den finanskonto, hvor øredifferencer skal posteres på. |
| Åben post | Ved at markere her vil du efter udligningen kunne se hvilke bevægelser øredifferencen er blevet udlignet imod. F.eks. hvis der er flere øredifferencer på en debitor, sammenlægges disse under et bilag, som så ville kunne ses ved en Åbenpost redigering |
| Handlings knapper | |
| Hent | Henter systemet alle de aktuelle debitorer frem, ud fra det afgrænsede interval. |
| Marker alt | Denne funktion markerer alle debitorer, der skal medtages i udligningen. Det er også muligt at markerer en enkelt ved at klikke i feltet “Medtag” |
| Afmarker alt | Afmarkerer alle debitorer, og derefter kan man manuelt markere de debitorer, der skal medtages i udligningen. Såfremt en debitor ikke skal medtages, skal feltet “Medtag” være blank. |
| Bogfør | Øredifferencen bliver bogført på den angivne finanskonto, og differencerne bliver udlignet på de respektive debitorer. |
| Felter | |
| Medtag | Marker her hvis linjen skal medtages i kørslen |
| Debitornr. | Debitornummeret |
| Navn | Navn på debitoren |
| Gruppering | Den gruppe debitoren er tilknyttet |
| Saldo | Den saldo der udlignes |
Eksempel på Kilde og Kontonr.
Sådan gør du:
1. Indtast din afgrænsning som beskrevet ovenfor
2. Klik på knappen “Hent“
3. Vælg de debitorer der skal udlignes saldi på ved at markere linjen i feltet “Medtag“
4. Klik på “Bogfør“
